2022年1月26日在富县第十八届人大常委会第40次会议上
富县财政局局长 卢建平
主任、各位副主任、各位委员：
受县人民政府委托，现将富县2021年财政预算执行情况和预算调整方案报告如下，请予审议。
2021年，全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下,在县人大和社会各界监督和支持下，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻落实新发展理念和高质量发展的要求，让积极的财政政策更加积极有为；真正发挥财政在稳定经济中的关键作用，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务；坚持统筹兼顾、突出重点，大力优化支出结构，集中财力保障和改善民生；严格规范政府预算编制，强化预算约束，全面实施项目库和预算绩效管理，强化部门综合预算管理，提升预算管理信息化水平，促进财政资金提质增效，为谱写富县新时代新篇章提供制度保障和财力支撑。
一、财政预算执行情况
（一）一般公共预算收支执行情况
1.一般公共预算收入执行情况
2021年，全县财政总收入90598万元，占年预算66750万元的135.7%，较上年同期55147万元增长64.3%。其中：上划中、省、市税收收入59221万元，占年预算37650万元的157.3%，较上年同期27701万元增长113.8%；地方财政收入31377万元，占年预算29100万元的107.8%，较上年同期27446万元增长14.3%。
地方财政收入按税种划分：税收收入25199万元，占年预算19110万元的131.9%，较上年同期16790万元增长50.1%；非税收入6178万元，占年预算9990万元的61.8%，较上年同期10656万元下降42%。按征收部门划分：税务部门收入29087万元，占年预算22490万元的129.3%，较上年同期19434万元增长49.7%；财政部门收入2290万元，占年预算6610万元的34.6%，较上年同期8012万元下降71.4%。
2.一般公共预算支出执行情况
2021年，全县财政总支出177288万元，占年预算173940万元的101.9%，同比下降1.8%。主要支出为：一般公共服务支出21150万元，占年预算的78.4%，同比下降13.9%；公共安全支出7420万元，占年预算的87.3%，同比下降14.1%；教育支出30587万元，占年预算的95.6%，同比增长0.4%；社会保障和就业支出31047万元，占年预算的104.4%，同比增长20.1%；卫生健康支出18021万元，占年预算的113%，同比增长22%；节能环保支出1285万元，占年预算的41.7%，同比下降67.3%；城乡社区支出5049万元，占年预算的69.1%，同比下降50.9%；农林水支出32692万元，占年预算的130.7%，同比下降12.4%；交通运输支出8296万元，占年预算的184.3%，同比增长58%；自然资源海洋气象等支出4015万元，占年预算的95.5%，同比下降7%；住房保障支出8705万元，占年预算的105%，同比增长15.2%；灾害防治及应急管理支出2531万元，占年预算的169.8%，同比增长220%；债务付息862万元。
（二）政府性基金预算执行情况
1.政府性基金预算收入执行情况
2021年，政府性基金预算收入46187万元，占年预算30585万元的151%，其中：土地出让金收入43895万元，土地增减挂收入2019万元，城市基础设施配套费收入273万元。
2.政府性基金预算支出执行情况
2021年，政府性基金预算总支出60703万元，占年预算36679万元的165.5%。其中：上级专项418万元，土地出让金支出44789万元，专项债券付息596万元，专项债券支出14900万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
1.国有资本经营预算收入执行情况
2021年，国有资本经营预算收入7115万元（其中：专项13万元），占年预算3000万元的237.2%。
2.国有资本经营预算支出执行情况
2021年，将国有资本经营预算收入7115万元调入一般公共预算统筹安排了支出。
二、2021年新增支出
（一）一般公共预算新增支出3348万元
城乡社区支出900万元，农林水支出100万元，交通运输支出2100万元，灾害防治及应急管理支出248万元。
（二）政府性基金新增支出24024万元
专项债券支出14900万元、棚改贷款还本付息6728万元、政府债券付息596万元、西山公园和教育BT川口操场建设支出1800万元。
三、2021年财力预计
（一）一般公共预算财力
2021年，全县地方财政收入31377万元，上级补助收入预计151925万元（1.税收返还3272万元；2.原体制补助267万元；3.省对市县均衡性转移支付45439万元；4.调整工资省市补助8016万元；5.县级基本财力保障补助11870万元；6.农村税费改革转移支付3367万元；7.重点生态功能区转移支付1937万元；8.革命老区转移支付1154万元；9.困难县区财力补助4376万元；10.市对县体制调整基数返还3487万元；11.税务部门经费划转补助61万元；12.结算补助2266万元；13.本年专款59355万元；14.石油开发费基数下划4892万元;15.市级补助2166万元），新增债券收入8000万元，转贷再融资债券收入5101万元，调入国有资本经营预算资金7115万元，调入预算稳定调节基金1500万元，调入政府性基金预算3500万元，上年结转1796万元，专项上解支出-16538万元，使用再融资债券还本支出-5101万元 。
以上收支相抵，形成一般公共预算预计可用财力188675万元，一般公共预算支出177288万元，安排预算稳定调节基金2280万元，结转下年支出9107万元。
（二）政府性基金财力
2021年，全县政府性基金预算收入46187万元，上级专项基金补助收入632万元，专项债券20900万元，上年结余5970万元。形成政府性基金预算预计可用财力73689万元，政府性基金预算支出60703万元，调出资金3500万元，结转下年支出9486万元。
四、2021年财政收支预算调整建议
认真贯彻落实“六稳”、“六保”工作任务，统筹一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财力，确保了全县财政收支平衡，建议对2021年度一般公共预算收支、政府性基金预算收支和国有资本经营预算收支予以调整：
（一）一般公共预算调整建议
1.一般公共预算收入调整建议
将总收入年初预算66750万元调整为90598万元，其中：上划中、省、市税收收入年初预算37650万元调整为59221万元；地方财政收入年初预算29100万元调整为31377万元。
2.一般公共预算支出调整建议
根据量入为出、收支平衡的原则，本级一般公共预算支出由年初的173940万元调整为177288万元，结转下年支出9107万元。
（二）政府性基金预算调整建议
1.政府性基金预算收入调整建议
将政府性基金收入年初预算30585万元调整为46187万元。
2.政府性基金预算支出调整建议
根据全县政府性基金增收情况，统筹安排了必不可少的支出，本级政府性基金预算支出由年初的36679万元调整为60703万元，结转下年支出9486万元。
（三）国有资本经营预算调整建议
1. 国有资本经营预算收入调整建议
将国有资本经营收入年初预算3000万元调整为7115万元。
2.国有资本经营预算支出调整建议
为弥补一般公共预算支出缺口，将国有资本经营预算收入调入一般公共预算统筹安排支出，调整后无结余。
以上是全县2021年财政预算收支调整建议，请予审议。
附件：1.富县2021年一般公共预算收入调整预算表
2.富县2021年一般公共预算支出调整预算表
3.富县2021年政府性基金预算收入调整预算表
4.富县2021年政府性基金预算支出调整预算表
5.富县2021年国有资本经营预算收入调整预算表
6.富县2021年国有资本经营预算支出调整预算表
